今天两市微幅高开，但开盘后并没有如期冲击3000点关口，几乎是直接开始调整，全天几乎都在水下运行。前面我们经过，这个位置要么以绝对的强势逼空，否则短线回补缺口的概率更大。而今天没有选择一鼓作气逼空，其实多头的气势就以及弱了下来，所以回踩并不意外。目前离缺口位置并不远，所以相对回吐的压力也会小一些，补缺对市场的冲击也会有限。不过这两天市场的赚钱效应太差，以致无论是权重还是题材拉升都难有持续性，因为少了赚钱效应的刺激，资金也少了跟风的冲动，其实说到底还是市场缺乏做多信心。近期多头稍冒头就被砸，以致多头完全提不起来劲。这种情况下，必须要有强有力的外部因素刺激，要么是增量资金，要么是政策利好。没有强有力的刺激，市场可能很难走出弱势盘整格局。

再说说今天的盘面，今天军工算是表现最强的，中航飞机、江龙船艇、三角防务等多只个股封板。今天军工启动的起因，还是中航飞机昨晚发的一则公告：中航飞机拟与航空工业飞机进行部分资产置换，置入西飞集团和陕飞集团等核心资产，置出零部件制造业务。这则公告引发了市场的猜想。此举似曾相识，当初南北船合并之初也是先整合南船逾北船各自旗下的资产，最后才完成南北船的合并。军工集团资产整合大幕已经拉开，今年以来包括国睿科技、中国船舶等重大资产重组的推进，雷达和舰船总装资产的注入，此次大飞机资产整体注入，未来整合推进节奏或将不断加快，包括航空工业、电科集团以及航天两大集团都可能会有动作，所以军工近期还是值得关注。

至于锂电池，我认为从目前看逻辑不是特别强，特斯拉上海工厂将采购国产锂电池（宁德时代）的消息对市场有一定刺激，但最终影响几何尚不清楚。我认为真正能带领锂电池走强的其实还是业绩。从三季报的情况看，行业内分化较大，龙头如宁德时代三季报业绩大增45.65%，亿纬锂能的增幅超200%，但天齐锂业则是大降9成，赣锋锂业的降幅也超60%。未来此消彼长之下，行业集中度可能会进一步提升。从目前特斯拉和宁德时代合作的情况看，特斯拉更倾向于强强联手，所以特斯拉在中国建厂，电池这块其实更有利的还是龙头企业。

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